Wann es passt

Sinnvoll, wenn das Unternehmen gewachsen ist, der Alltag jedoch zunehmend von Ad hoc Themen bestimmt wird und die vorhandene Struktur nicht mehr mitkommt.

• Abläufe fühlen sich komplex an, Zuständigkeiten überschneiden sich oder sind ungeklärt.
• Viele Themen hängen an einzelnen Personen und es gibt wenig Vertretung oder Backup.
• Meetings dauern lange und liefern wenig klare Entscheidungen oder nächste Schritte.
• Kennzahlen sind vorhanden, aber verstreut oder nicht eindeutig zu interpretieren.
• Liquidität, Puffer und Investitionen sind nicht in einem übersichtlichen Gesamtbild sichtbar.

Nutzen & Mehrwert

Eine klare Prozesslandkarte und definierte Verantwortlichkeiten reduzieren Reibung und Doppelarbeit. Teams wissen, wofür sie zuständig sind und welche Übergaben sie sichern müssen.

Ein schlanker Satz an Steuerungskennzahlen mit einem passenden Meeting und Reporting Rhythmus sorgt dafür, dass Auffälligkeiten früh sichtbar werden und Entscheidungen rechtzeitig getroffen werden können.

Ein durchgerechneter Cash Plan mit Szenarien schafft Klarheit über Liquidität, Puffer und Investitionsspielräume. Planung, Struktur und Finanzblick greifen ineinander und geben Sicherheit für die nächsten Schritte.

Inhalte & Vorgehen

• Aufnahme der wichtigsten Wertströme und Aufbau einer übersichtlichen Prozesslandkarte.
• Definition von Rollen, Verantwortlichkeiten und Vertretungsregeln in den Kernprozessen.
• Gestaltung eines schlanken Steuerungssystems mit wenigen klaren Kennzahlen.
• Festlegung von Meetingarten, Frequenzen und Standards für Vorbereitung und Nachbereitung.
• Aufbau eines Cash Plans mit Blick auf laufende Kosten, Investitionen, Puffer und Ausschüttungen.
• Abstimmung der Struktur mit der zuvor erarbeiteten Eigentümerstrategie und dem Zielbild.

Formate

• Workshops zur Prozesslandkarte mit Geschäftsführung und Schlüsselpersonen.
• Arbeitsrunden zu Rollen, Schnittstellen und Verantwortlichkeiten.
• Sessions zur gemeinsamen Gestaltung von Kennzahlen und Reporting.
• Finanzworkshops für Cash Plan, Szenarien und Pufferlogik.
• Begleitende Sparring Termine zur Umsetzung im Alltag und zur Feinjustierung.

Zeit & Rahmen

Je nach Ausgangslage beginnt die Zusammenarbeit mit einer kompakten Analysephase und ersten Struktur Workshops. Darauf folgen Umsetzungsphasen mit klaren Paketen und regelmäßigen Abstimmungen.

Üblicher Horizont: mehrere Monate intensiver Aufbau der Struktur, oft eingebettet in eine insgesamt zwölf bis achtzehnmonatige Zusammenarbeit entlang aller vier Schritte.

Wann es passt

Wenn makroökonomische Veränderungen (Inflation, Zinsen, Einlagensicherung) Druck erzeugen und Unternehmenseinnahmen deutlich steigen – Kontostände anwachsen und Entscheidungen fällig werden. Wenn Altersvorsorge & Pension beschäftigen, Finanzierungen anstehen oder äußere Stimmen "Geldideen" ins Spiel bringen. Ebenso, wenn Investitionen, Beteiligungen oder größere Vorhaben anstehen, Liquidität, Ausschüttungen oder Reinvests zu steuern sind, neue Geschäftsfelder bewertet werden sollen, Know-how zur Portfolio-/Allokationslogik fehlt oder ein zweites Augenpaar Entscheidungen absichern soll.

Nutzen & Mehrwert

Souverän entscheiden bei Zins-, Inflations- und Marktbewegungen: Ein schlankes Kennzahlen-Set für Wachstum, Rendite und Liquidität schafft Transparenz; Regeln für Cash-Reserven, Ausschüttungen und Reinvests geben Sicherheit. Szenarien und Stresstests zeigen, wie robust Entscheidungen unter verschiedenen Annahmen bleiben.

Finanzierungen und Förderungen gezielt nutzen: Strukturierte Business-Cases, belastbare Kennzahlen und eine klare Unterlagenlogik erhöhen Abschlusswahrscheinlichkeit und Konditionsqualität. Ein „Bank-/Förder-Ready“-Paket (Zahlenwerk, Sicherheitenlogik, Formalkriterien, Förderfit) verkürzt Wege und reduziert Reibung.

Nachhaltiger Vermögensaufbau & Werterhalt: Eine tragfähige Allokation (Liquidität, Core, Chancen) balanciert Risiko und Ertrag; Absicherung und Diversifikation schützen vor Klumpenrisiken und Kaufkraftverlust. Enablement verankert Know-how, damit die Steuerung von Portfolio, Beteiligungen und Projekten eigenständig weiterläuft.

Formate

• Analyse- & Entscheidungs-Workshops
• Finanz-/Portfolio-Sessions (Cash, KPIs, Szenarien)
• Workshops & Arbeitssprints (Business-Cases, Priorisierung)
• Bank- & Deal-Prep, Förder-Check & Ansuchen
• Mentoring & Sparring-Partner

Zeit & Rahmen

Kick-off, anschließend Arbeitsphasen im abgestimmten Takt; zusätzliche Termine nach Bedarf.

Üblicher Horizont: ≈ einge Wochen intensiv, danach Mentoring & Beratung im Anlassfall.